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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 1 896.00 | 1 018.00 | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 071.00 | 5 285.00 | 7 785.00 | 13 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 743.00 | 29 275.00 | 16 468.00 | 45 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 472.00 | 36 456.00 | 27 015.00 | 63 472.00 |
BT Marchandises | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 546.00 | 880.00 | 84 666.00 | 85 546.00 |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 804.00 | 880.00 | 188 924.00 | 189 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 276.00 | 37 336.00 | 215 940.00 | 253 276.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 940.00 | | | 215 940.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 480.00 | | 382 480.00 | 382 480.00 |
FG Production vendue services | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 148.00 | | 464 148.00 | 464 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 999.00 | | | 470 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 769.00 | | | 469 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 039.00 | 8 416.00 | | 28 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 600.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 7 816.00 | | 26 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | 258.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 258.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | 258.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 316.00 | 13 343.00 | 30 973.00 | 44 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 950.00 | 100 765.00 | 1 185.00 | 101 950.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 813.00 | 130 839.00 | 30 973.00 | 161 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
ST Autres comptes | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
ZE Dividendes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |