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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 1 296.00 | 1 618.00 | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 071.00 | 2 852.00 | 10 219.00 | 13 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 743.00 | 23 891.00 | 21 852.00 | 45 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 472.00 | 28 039.00 | 35 432.00 | 63 472.00 |
BT Marchandises | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 714.00 | 1 138.00 | 68 576.00 | 69 714.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 562.00 | 1 138.00 | 154 424.00 | 155 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 034.00 | 29 177.00 | 189 856.00 | 219 034.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 856.00 | | | 189 856.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 062.00 | | 325 062.00 | 325 062.00 |
FG Production vendue services | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 251.00 | | 402 251.00 | 402 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 146.00 | | | 415 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 517.00 | | | 394 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 012.00 | | 40 659.00 | 37 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 63 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 58 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | 1 800.00 | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | | 38 096.00 | 34 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 762.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 211.00 | 10 496.00 | 11 667.00 | 29 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 181.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 096.00 | 10 314.00 | 11 667.00 | 28 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 635.00 | 9 283.00 | | 23 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 635.00 | 10 421.00 | | 23 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 771.00 | 12 748.00 | 44 022.00 | 56 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 925.00 | 85 740.00 | 1 185.00 | 86 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 809.00 | 80 786.00 | 44 022.00 | 124 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
YT Sous‐traitance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
ZE Dividendes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 704.00 | | | 74 704.00 |