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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 729.00 | 17 450.00 | 1 279.00 | 18 729.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 483.00 | 67 499.00 | 84 984.00 | 152 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 212.00 | 84 949.00 | 836 263.00 | 921 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CF Disponibilités | 350 835.00 | | 350 835.00 | 350 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 826.00 | | 768 826.00 | 768 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 038.00 | 84 949.00 | 1 605 089.00 | 1 690 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 847.00 | | | 190 847.00 |
DL TOTAL (I) | 395 147.00 | | | 395 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 053.00 | | | 666 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 300 217.00 | | | 300 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 942.00 | | | 1 209 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 089.00 | | | 1 605 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 453.00 | | | 669 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 998.00 | | 50 975.00 | 906 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 762.00 | 921 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 762.00 | 152 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 229.00 | | 1 500.00 | 767 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 769.00 | | 49 475.00 | 139 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 511.00 | 30 818.00 | 17 380.00 | 71 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 229.00 | 221.00 | | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | 30 597.00 | 17 380.00 | 54 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 217.00 | 300 217.00 | | 300 217.00 |
UX Autres créances clients | 364 232.00 | | | 364 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 052.00 | 125 563.00 | 420 679.00 | 666 052.00 |
VI Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 284.00 | | | 349 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 990.00 | 417 990.00 | | 417 990.00 |
VW T.V.A. | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 942.00 | 669 453.00 | 420 679.00 | 1 209 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
ST Autres comptes | 144 874.00 | | | 144 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 164.00 | | | 251 164.00 |