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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 632.00 | 79 463.00 | 114 169.00 | 193 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 081.00 | 129 712.00 | 867 369.00 | 997 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 732.00 | | 312 732.00 | 312 732.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 502 049.00 | | 502 049.00 | 502 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 438.00 | | 828 438.00 | 828 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 519.00 | 129 712.00 | 1 695 807.00 | 1 825 519.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 847 245.00 | 710 681.00 | | 847 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 851.00 | 136 563.00 | | 160 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 683.00 | 914 831.00 | | 1 075 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 765.00 | 263 872.00 | | 186 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 053.00 | 129 053.00 | | 154 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 197.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 601.00 | 164 738.00 | | 105 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
EA Autres dettes | 149 393.00 | 206 930.00 | | 149 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 124.00 | 789 792.00 | | 620 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 807.00 | 1 704 623.00 | | 1 695 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
UX Autres créances clients | 312 732.00 | 312 732.00 | | 312 732.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 765.00 | 93 340.00 | 93 425.00 | 186 765.00 |
VI Groupe et associés | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 388.00 | 326 388.00 | | 326 388.00 |
VW T.V.A. | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 124.00 | 526 699.00 | 93 425.00 | 620 124.00 |