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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 581.00 | 32 069.00 | 4 512.00 | 36 581.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 522.00 | 84 547.00 | 87 975.00 | 172 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 303.00 | 116 616.00 | 846 687.00 | 963 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 455.00 | | 341 455.00 | 341 455.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 518 930.00 | | 518 930.00 | 518 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 922.00 | | 910 922.00 | 910 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 225.00 | 116 616.00 | 1 757 609.00 | 1 874 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 993 097.00 | 847 245.00 | | 993 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 034.00 | 160 852.00 | | 75 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 717.00 | 1 075 683.00 | | 1 135 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 308.00 | 186 686.00 | | 94 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 421.00 | 154 132.00 | | 181 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 25 411.00 | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 822.00 | 106 077.00 | | 125 822.00 |
EA Autres dettes | 199 205.00 | 149 393.00 | | 199 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 892.00 | 621 700.00 | | 621 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 609.00 | 1 697 384.00 | | 1 757 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 081.00 | | 13 836.00 | 997 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 614.00 | 963 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 308.00 | 786 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 306.00 | 172 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 249.00 | | 5 640.00 | 800 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 632.00 | | 7 196.00 | 193 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 712.00 | 34 518.00 | 47 614.00 | 129 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 249.00 | 1 128.00 | 19 308.00 | 50 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 33 390.00 | 28 306.00 | 79 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341 455.00 | 341 455.00 | | 341 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 308.00 | 63 680.00 | 30 628.00 | 94 308.00 |
VI Groupe et associés | 180 553.00 | 180 553.00 | | 180 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 992.00 | 391 992.00 | | 391 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 892.00 | 591 264.00 | 30 628.00 | 621 892.00 |