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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 670.00 | 44 359.00 | 5 310.00 | 49 670.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 679.00 | 71 426.00 | 38 252.00 | 109 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 912 549.00 | 115 786.00 | 796 763.00 | 912 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 941.00 | | 376 941.00 | 376 941.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 463 939.00 | | 463 939.00 | 463 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 381.00 | | 849 381.00 | 849 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 930.00 | 115 786.00 | 1 646 144.00 | 1 761 930.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 561 097.00 | 416 154.00 | | 561 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 584.00 | 144 943.00 | | 149 584.00 |
DL TOTAL (I) | 778 267.00 | 628 683.00 | | 778 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 374.00 | 467 228.00 | | 341 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 053.00 | 100 000.00 | | 154 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 55 476.00 | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 175.00 | 127 649.00 | | 155 175.00 |
EA Autres dettes | 193 589.00 | 180 706.00 | | 193 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 876.00 | 931 061.00 | | 867 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 144.00 | 1 559 744.00 | | 1 646 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
UX Autres créances clients | 376 941.00 | 376 941.00 | | 376 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 374.00 | 117 134.00 | 224 239.00 | 341 374.00 |
VI Groupe et associés | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 442.00 | 384 442.00 | | 384 442.00 |
VW T.V.A. | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 876.00 | 643 636.00 | 224 239.00 | 867 876.00 |