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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 50 128.00 | 120.00 | 50 249.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 490.00 | 60 361.00 | 75 128.00 | 135 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 939.00 | 110 490.00 | 828 449.00 | 938 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 519 768.00 | | 519 768.00 | 519 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 174.00 | | 876 174.00 | 876 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 113.00 | 110 490.00 | 1 704 623.00 | 1 815 113.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 710 681.00 | 561 097.00 | | 710 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 563.00 | 149 584.00 | | 136 563.00 |
DL TOTAL (I) | 914 831.00 | 778 267.00 | | 914 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 872.00 | 341 374.00 | | 263 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 053.00 | 154 053.00 | | 129 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 23 683.00 | | 25 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 738.00 | 155 175.00 | | 164 738.00 |
EA Autres dettes | 206 930.00 | 193 589.00 | | 206 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 792.00 | 867 876.00 | | 789 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 623.00 | 1 646 144.00 | | 1 704 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 426.00 | 4 168.00 | 15 233.00 | 71 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 426.00 | 4 168.00 | 15 233.00 | 71 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 930.00 | 206 930.00 | | 206 930.00 |
UX Autres créances clients | 354 905.00 | 354 905.00 | | 354 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -821.00 | -821.00 | | -821.00 |
VC Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 872.00 | 113 971.00 | 149 901.00 | 263 872.00 |
VI Groupe et associés | 129 053.00 | 129 053.00 | | 129 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 406.00 | 356 406.00 | | 356 406.00 |
VW T.V.A. | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 792.00 | 639 890.00 | 149 901.00 | 789 792.00 |