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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 729.00 | 23 604.00 | 22 125.00 | 45 729.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 479.00 | 78 138.00 | 54 341.00 | 132 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 208.00 | 101 742.00 | 827 466.00 | 929 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 194.00 | | 363 194.00 | 363 194.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 386 272.00 | | 386 272.00 | 386 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 810.00 | | 790 810.00 | 790 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 018.00 | 101 742.00 | 1 618 276.00 | 1 720 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 283 753.00 | | | 283 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DL TOTAL (I) | 483 602.00 | | | 483 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 033.00 | | | 575 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
EA Autres dettes | 297 999.00 | | | 297 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 674.00 | | | 1 134 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 276.00 | | | 1 618 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 919.00 | | | 679 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 211.00 | | 33 521.00 | 921 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 525.00 | 929 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 525.00 | 132 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 729.00 | | 27 000.00 | 768 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 482.00 | | 5 521.00 | 152 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 949.00 | 34 378.00 | 17 584.00 | 84 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | 6 154.00 | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 499.00 | 28 224.00 | 17 584.00 | 67 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 998.00 | 297 998.00 | | 297 998.00 |
UX Autres créances clients | 348 481.00 | 348 481.00 | | 348 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 032.00 | 120 278.00 | 407 399.00 | 575 032.00 |
VI Groupe et associés | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 540.00 | 404 540.00 | | 404 540.00 |
VW T.V.A. | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 673.00 | 679 919.00 | 407 399.00 | 1 134 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
ST Autres comptes | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 545.00 | | | 186 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 051.00 | | | 283 051.00 |