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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 142.00 | 15 978.00 | 41 164.00 | 57 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 081.00 | 9 755.00 | 18 326.00 | 28 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 196.00 | 30 211.00 | 271 985.00 | 302 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BN En cours de production de biens | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 518.00 | 11 009.00 | 106 508.00 | 117 518.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 085.00 | 11 009.00 | 208 076.00 | 219 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 281.00 | 41 221.00 | 480 061.00 | 521 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | 30 579.00 | 1 784.00 | | 30 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | 28 795.00 | | 42 219.00 |
DL TOTAL (I) | 247 698.00 | 205 479.00 | | 247 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 065.00 | 89 824.00 | | 71 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 207.00 | 31 063.00 | | 63 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 574.00 | 81 951.00 | | 97 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 362.00 | 202 838.00 | | 232 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 061.00 | 408 317.00 | | 480 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 490.00 | 140 815.00 | | 177 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 478.00 | | 50 025.00 | 258 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 302 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307.00 | 85 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 665.00 | | 44 865.00 | 46 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 5 160.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 11 341.00 | | 18 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 1 011.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 404.00 | 10 330.00 | | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 065.00 | 16 192.00 | 54 873.00 | 71 065.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VP Divers | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 362.00 | 177 490.00 | 54 873.00 | 232 362.00 |