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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 7 465.00 | 853.00 | 8 318.00 |
AH Fonds commercial | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 555.00 | 71 949.00 | 76 606.00 | 148 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 577.00 | 29 525.00 | 43 051.00 | 72 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 225.00 | 108 939.00 | 333 285.00 | 442 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 361.00 | | 243 361.00 | 243 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 586.00 | 108 939.00 | 576 647.00 | 685 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
DH Report à nouveau | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 680.00 | 55 904.00 | | -13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 386 390.00 | 400 070.00 | | 386 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 142.00 | 73 930.00 | | 34 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 141.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 612.00 | 78 948.00 | | 68 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 945.00 | 89 181.00 | | 86 945.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 256.00 | 242 200.00 | | 190 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 647.00 | 642 271.00 | | 576 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837.00 | 19 106.00 | | 1 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 299.00 | | 35 926.00 | 406 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 206.00 | | 35 926.00 | 185 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 232.00 | 33 707.00 | | 75 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 1 280.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | 32 427.00 | | 69 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 304.00 | 21 432.00 | 10 872.00 | 32 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 926.00 | 123 214.00 | 711.00 | 123 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 256.00 | 179 384.00 | 10 872.00 | 190 256.00 |