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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 978.00 | 18 403.00 | 19 381.00 |
AH Fonds commercial | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 357.00 | 72 435.00 | 135 922.00 | 208 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 259.00 | 41 477.00 | 93 782.00 | 135 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 456.00 | 114 890.00 | 460 566.00 | 575 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BN En cours de production de biens | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 287 101.00 | | 287 101.00 | 287 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 093.00 | | 597 093.00 | 597 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 548.00 | 114 890.00 | 1 057 658.00 | 1 172 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 42 225.00 | 55 904.00 | | 42 225.00 |
DH Report à nouveau | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 837.00 | -13 680.00 | | 145 837.00 |
DL TOTAL (I) | 532 227.00 | 386 390.00 | | 532 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 498.00 | 34 142.00 | | 227 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | 360.00 | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 68 612.00 | | 99 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 721.00 | 86 945.00 | | 185 721.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 199.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 432.00 | 190 256.00 | | 525 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 659.00 | 576 647.00 | | 1 057 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 498.00 | 116 517.00 | 110 981.00 | 227 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 209.00 | 226 871.00 | 338.00 | 227 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 432.00 | 414 451.00 | 110 981.00 | 525 432.00 |