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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 7 439.00 | 11 943.00 | 19 381.00 |
AH Fonds commercial | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 044.00 | 119 576.00 | 180 468.00 | 300 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 498.00 | 66 096.00 | 85 402.00 | 151 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 381.00 | 193 110.00 | 490 271.00 | 683 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
BN En cours de production de biens | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 385 330.00 | | 385 330.00 | 385 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 282.00 | | 850 282.00 | 850 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 664.00 | 193 110.00 | 1 340 553.00 | 1 533 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 357 327.00 | 42 225.00 | | 357 327.00 |
DH Report à nouveau | | 169 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 155.00 | 145 837.00 | | 325 155.00 |
DL TOTAL (I) | 857 382.00 | 532 227.00 | | 857 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 066.00 | 227 498.00 | | 111 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 12 203.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 99 973.00 | | 98 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 623.00 | 185 721.00 | | 269 623.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 172.00 | 525 432.00 | | 483 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 553.00 | 1 057 659.00 | | 1 340 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 660.00 | 414 451.00 | | 397 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 456.00 | | 107 925.00 | 575 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 616.00 | | 107 925.00 | 343 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 890.00 | 78 221.00 | 193 110.00 | 114 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 6 460.00 | 7 439.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 911.00 | 71 760.00 | 185 672.00 | 113 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 623.00 | 269 623.00 | | 269 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 262 570.00 | 262 570.00 | | 262 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 066.00 | 25 554.00 | 85 512.00 | 111 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 779.00 | 283 441.00 | 338.00 | 283 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 172.00 | 397 660.00 | 85 512.00 | 483 172.00 |