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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 4 976.00 | 1 902.00 | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 905.00 | 28 624.00 | 59 281.00 | 87 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 331.00 | 15 444.00 | 28 887.00 | 44 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 699.00 | 49 044.00 | 302 656.00 | 351 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BN En cours de production de biens | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 605.00 | 11 009.00 | 117 596.00 | 128 605.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 344.00 | 11 009.00 | 283 334.00 | 294 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 043.00 | 60 053.00 | 585 990.00 | 646 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | 72 798.00 | 30 579.00 | | 72 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 468.00 | 42 219.00 | | 96 468.00 |
DL TOTAL (I) | 344 166.00 | 247 698.00 | | 344 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 699.00 | 71 065.00 | | 79 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 516.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 896.00 | 63 207.00 | | 92 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 515.00 | 97 574.00 | | 68 515.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 824.00 | 232 362.00 | | 241 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 990.00 | 480 061.00 | | 585 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 901.00 | 177 490.00 | | 201 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 196.00 | | | 302 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 211.00 | 18 833.00 | | 30 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 498.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | 18 335.00 | | 25 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 698.00 | 39 775.00 | 39 923.00 | 79 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VP Divers | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 506.00 | 172 985.00 | 521.00 | 173 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 824.00 | 201 901.00 | 39 923.00 | 241 824.00 |