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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 6 185.00 | 2 133.00 | 8 318.00 |
AH Fonds commercial | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 151.00 | 49 019.00 | 79 133.00 | 128 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 055.00 | 20 028.00 | 37 026.00 | 57 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 299.00 | 75 232.00 | 331 067.00 | 406 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BN En cours de production de biens | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 204.00 | | 311 204.00 | 311 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 503.00 | 75 232.00 | 642 271.00 | 717 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | 169 266.00 | 72 798.00 | | 169 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 904.00 | 96 468.00 | | 55 904.00 |
DL TOTAL (I) | 400 070.00 | 344 166.00 | | 400 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 930.00 | 79 699.00 | | 73 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 303.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 948.00 | 92 896.00 | | 78 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 181.00 | 68 515.00 | | 89 181.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 200.00 | 241 824.00 | | 242 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 271.00 | 585 990.00 | | 642 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 967.00 | 201 901.00 | | 209 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 106.00 | 16 624.00 | | 19 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 699.00 | | 64 311.00 | 351 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 406 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 185 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 884.00 | | 1 440.00 | 213 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 236.00 | | 62 681.00 | 132 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 190.00 | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 044.00 | 35 900.00 | 9 712.00 | 49 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 1 209.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | 34 691.00 | 9 712.00 | 44 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 824.00 | 22 590.00 | 32 234.00 | 54 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VP Divers | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 695.00 | 197 984.00 | 711.00 | 198 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 200.00 | 209 967.00 | 32 234.00 | 242 200.00 |