| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 12.00 | 748.00 | 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 092 596.00 | | 2 092 596.00 | 2 092 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 857.00 | 12.00 | 2 115 844.00 | 2 115 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BZ Autres créances | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CF Disponibilités | 2 038 863.00 | | 2 038 863.00 | 2 038 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 978.00 | | 2 092 978.00 | 2 092 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 836.00 | 12.00 | 4 208 823.00 | 4 208 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 801.00 | 17 232.00 | | 18 801.00 |
DG Autres réserves | 357 222.00 | 327 416.00 | | 357 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 481.00 | 31 375.00 | | -217 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 542.00 | 3 646 024.00 | | 3 428 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 292.00 | 600 000.00 | | 519 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 326.00 | 236 965.00 | | 250 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 11 005.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 645.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 63.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 280.00 | 848 679.00 | | 780 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 823.00 | 4 494 703.00 | | 4 208 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 745.00 | | | 4 099 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 745.00 | | | 4 099 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 293.00 | 83 145.00 | 344 350.00 | 519 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 804.00 | 54 116.00 | 132 688.00 | 186 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 281.00 | 344 133.00 | 344 350.00 | 780 281.00 |