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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 175.00 | 654.00 | 1 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554 592.00 | | 3 554 592.00 | 3 554 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 422.00 | 1 175.00 | 3 570 247.00 | 3 571 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 894 959.00 | | 894 959.00 | 894 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 632.00 | | 915 632.00 | 915 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 054.00 | 1 175.00 | 4 485 879.00 | 4 487 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 82 198.00 | 133 193.00 | | 82 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 210.00 | -50 995.00 | | 110 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 210.00 | 3 370 999.00 | | 3 481 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 776.00 | 749 003.00 | | 626 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 798.00 | 330 340.00 | | 366 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 8 587.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758.00 | 17 079.00 | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 56 849.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 669.00 | 1 161 860.00 | | 1 004 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 879.00 | 4 532 860.00 | | 4 485 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 118.00 | | 716.00 | 3 586 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 650.00 | 3 569 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 411.00 | 3 571 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 1 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | 716.00 | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 243.00 | | | 3 584 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 851.00 | 761.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 851.00 | 761.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
UX Autres créances clients | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 776.00 | 124 581.00 | 335 508.00 | 626 776.00 |
VI Groupe et associés | 263 605.00 | 263 605.00 | | 263 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 910.00 | 20 673.00 | 122 237.00 | 142 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 670.00 | 502 474.00 | 335 508.00 | 1 004 670.00 |