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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 085.00 | 789.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 569 242.00 | | 3 569 242.00 | 3 569 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 117.00 | 1 085.00 | 3 585 032.00 | 3 586 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 869 142.00 | | 869 142.00 | 869 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 828.00 | | 947 828.00 | 947 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 946.00 | 1 085.00 | 4 532 860.00 | 4 533 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
DG Autres réserves | 133 193.00 | 139 741.00 | | 133 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 995.00 | -6 547.00 | | -50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 999.00 | 3 421 994.00 | | 3 370 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 003.00 | 436 971.00 | | 749 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 340.00 | 263 683.00 | | 330 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 14 955.00 | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079.00 | 11 028.00 | | 17 079.00 |
EA Autres dettes | 56 849.00 | 2 667.00 | | 56 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 860.00 | 729 306.00 | | 1 161 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 860.00 | 4 151 301.00 | | 4 532 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 187.00 | | 1 474 431.00 | 2 119 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 584 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 586 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 312.00 | | 1 474 431.00 | 2 117 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 625.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 625.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
UX Autres créances clients | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 004.00 | 122 228.00 | 420 194.00 | 749 004.00 |
VI Groupe et associés | 261 443.00 | 261 443.00 | | 261 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 573.00 | 78 686.00 | 136 888.00 | 215 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 861.00 | 535 085.00 | 420 194.00 | 1 161 861.00 |