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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 1 851.00 | 620.00 | 2 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 561 332.00 | | 3 561 332.00 | 3 561 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 804.00 | 1 851.00 | 3 576 953.00 | 3 578 804.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 554 147.00 | | 554 147.00 | 554 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 587.00 | | 568 587.00 | 568 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 392.00 | 1 851.00 | 4 145 541.00 | 4 147 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 702.00 | 24 311.00 | | 30 702.00 |
DG Autres réserves | 308 325.00 | 186 898.00 | | 308 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | 127 816.00 | | 16 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 230.00 | 3 609 026.00 | | 3 625 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 215.00 | 567 567.00 | | 375 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 967.00 | 131 186.00 | | 130 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 133.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | 8 709.00 | | 8 050.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 55 257.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 310.00 | 767 855.00 | | 520 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 541.00 | 4 376 883.00 | | 4 145 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 808.00 | | 642.00 | 3 660 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 645.00 | 3 576 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 645.00 | 3 578 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | 642.00 | 1 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658 978.00 | | | 3 658 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 260.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 260.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 216.00 | 129 424.00 | 161 002.00 | 375 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 418.00 | 14 440.00 | 128 978.00 | 143 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 310.00 | 274 519.00 | 161 002.00 | 520 310.00 |