| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 460.00 | 1 414.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094 812.00 | | 2 094 812.00 | 2 094 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 187.00 | 460.00 | 2 118 726.00 | 2 119 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BZ Autres créances | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CF Disponibilités | 1 954 705.00 | | 1 954 705.00 | 1 954 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 574.00 | | 2 032 574.00 | 2 032 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 761.00 | 460.00 | 4 151 301.00 | 4 151 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
DG Autres réserves | 139 741.00 | 357 222.00 | | 139 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | -217 481.00 | | -6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 994.00 | 3 428 542.00 | | 3 421 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 971.00 | 519 292.00 | | 436 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 683.00 | 250 326.00 | | 263 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 6 725.00 | | 14 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 028.00 | 2 550.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 1 384.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 306.00 | 780 280.00 | | 729 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 301.00 | 4 208 823.00 | | 4 151 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 857.00 | | 3 330.00 | 2 115 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | 1 114.00 | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 096.00 | | 2 216.00 | 2 115 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 448.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 448.00 | | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
UX Autres créances clients | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 972.00 | 83 968.00 | 353 004.00 | 436 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
VP Divers | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 772.00 | 77 868.00 | 134 904.00 | 212 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 306.00 | 376 302.00 | 353 004.00 | 729 306.00 |