| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 591.00 | 238.00 | 1 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 643 977.00 | | 3 643 977.00 | 3 643 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 807.00 | 1 591.00 | 3 659 216.00 | 3 660 807.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 710 080.00 | | 710 080.00 | 710 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 667.00 | | 717 667.00 | 717 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 474.00 | 1 591.00 | 4 376 883.00 | 4 378 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 311.00 | 18 801.00 | | 24 311.00 |
DG Autres réserves | 186 898.00 | 82 198.00 | | 186 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 818.00 | 110 210.00 | | 127 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 028.00 | 3 481 210.00 | | 3 609 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 567.00 | 626 776.00 | | 567 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 332.00 | 103 193.00 | | 116 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 854.00 | 263 605.00 | | 14 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 4 471.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | 4 758.00 | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | 55 257.00 | 1 864.00 | | 55 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 855.00 | 1 004 669.00 | | 767 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 883.00 | 4 485 879.00 | | 4 376 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 422.00 | | 91 085.00 | 3 571 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699.00 | 3 658 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 3 660 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 593.00 | | 91 085.00 | 3 569 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 416.00 | 1 591.00 | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 416.00 | 1 591.00 | 1 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 623.00 | | 211 623.00 | 211 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 195.00 | 127 642.00 | 248 460.00 | 502 195.00 |
VI Groupe et associés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 209.00 | 7 586.00 | 211 623.00 | 219 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 855.00 | 393 302.00 | 248 460.00 | 767 855.00 |