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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 065.00 | 69 404.00 | 198 661.00 | 268 065.00 |
040 Immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 857.00 | 69 404.00 | 519 453.00 | 588 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
084 Disponibilités | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
110 Total général Actif | 690 706.00 | 69 404.00 | 621 302.00 | 690 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 144.00 | | | 576 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |