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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 490.00 | 285 032.00 | 49 458.00 | 334 490.00 |
040 Immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 372.00 | 306 192.00 | 349 180.00 | 655 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
072 Créances – Autres | 496 432.00 | | 496 432.00 | 496 432.00 |
084 Disponibilités | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 749.00 | | 568 749.00 | 568 749.00 |
110 Total général Actif | 1 224 121.00 | 306 192.00 | 917 929.00 | 1 224 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 838.00 | | | 637 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |