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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 113.00 | 301 725.00 | 42 388.00 | 344 113.00 |
040 Immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 995.00 | 322 885.00 | 342 110.00 | 664 995.00 |
060 Stock marchandises | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
072 Créances – Autres | 669 018.00 | | 669 018.00 | 669 018.00 |
084 Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 375.00 | | 710 375.00 | 710 375.00 |
110 Total général Actif | 1 375 370.00 | 322 885.00 | 1 052 485.00 | 1 375 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 623.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 391 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 372.00 | | | 655 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |