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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 677.00 | 123 134.00 | 275 543.00 | 398 677.00 |
040 Immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 719.00 | 123 134.00 | 602 585.00 | 725 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
084 Disponibilités | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
110 Total général Actif | 854 978.00 | 123 134.00 | 731 844.00 | 854 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 857.00 | | | 588 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |