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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 621.00 | 178 330.00 | 114 291.00 | 292 621.00 |
040 Immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 413.00 | 199 490.00 | 413 923.00 | 613 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
072 Créances – Autres | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
084 Disponibilités | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 462.00 | | 281 462.00 | 281 462.00 |
110 Total général Actif | 894 875.00 | 199 490.00 | 695 385.00 | 894 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 719.00 | | | 725 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |