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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 956.00 | 237 537.00 | 79 419.00 | 316 956.00 |
040 Immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 838.00 | 258 697.00 | 379 141.00 | 637 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 26 575.00 | -26 575.00 | |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
072 Créances – Autres | 405 853.00 | | 405 853.00 | 405 853.00 |
084 Disponibilités | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 000.00 | 26 575.00 | 439 425.00 | 466 000.00 |
110 Total général Actif | 1 103 839.00 | 285 272.00 | 818 567.00 | 1 103 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 413.00 | | | 613 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |