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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 282.00 | 20 799.00 | 116 483.00 | 137 282.00 |
040 Immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 100.00 | 20 799.00 | 231 301.00 | 252 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
060 Stock marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
110 Total général Actif | 269 891.00 | 20 799.00 | 249 093.00 | 269 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 092.00 | 8 910.00 | | 21 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 584.00 | 73 214.00 | | 119 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
230 Autres produits | 2 808.00 | 2 958.00 | | 2 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 932.00 | 83 080.00 | | 148 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 008.00 | 9 046.00 | | 10 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 074.00 | -5 098.00 | | 2 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 752.00 | 5 135.00 | | 1 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 544.00 | -7 584.00 | | 1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 43 302.00 | 50 680.00 | | 43 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 5 035.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 283.00 | 43 777.00 | | 66 283.00 |
252 Charges sociales | 18 106.00 | 10 942.00 | | 18 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 024.00 | 6 774.00 | | 14 024.00 |
262 Autres charges | 9 445.00 | 2 346.00 | | 9 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 401.00 | 124 054.00 | | 169 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 469.00 | -40 974.00 | | -22 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 181.00 | | |
294 Charges financières | 8 725.00 | 2 670.00 | | 8 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 20 181.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 494.00 | -63 645.00 | | -29 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |