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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 632.00 | 61 659.00 | 76 973.00 | 138 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 450.00 | 61 659.00 | 191 791.00 | 253 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
060 Stock marchandises | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
110 Total général Actif | 283 099.00 | 61 659.00 | 221 440.00 | 283 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
230 Autres produits | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | | | 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
242 Autres charges externes. | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
252 Charges sociales | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
262 Autres charges | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 575.00 | | | -15 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
294 Charges financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |