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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 632.00 | 53 754.00 | 84 879.00 | 138 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 450.00 | 53 754.00 | 199 697.00 | 253 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
060 Stock marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
084 Disponibilités | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
110 Total général Actif | 301 894.00 | 53 754.00 | 248 141.00 | 301 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
252 Charges sociales | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
262 Autres charges | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 137.00 | | | 171 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 379.00 | | | 40 379.00 |