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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 282.00 | 37 522.00 | 99 760.00 | 137 282.00 |
040 Immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 100.00 | 37 522.00 | 214 578.00 | 252 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
060 Stock marchandises | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
072 Créances – Autres | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
084 Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
110 Total général Actif | 281 779.00 | 37 522.00 | 244 257.00 | 281 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
262 Autres charges | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
294 Charges financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 100.00 | | | 252 100.00 |