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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 282.00 | 29 160.00 | 108 121.00 | 137 282.00 |
040 Immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 100.00 | 29 160.00 | 222 939.00 | 252 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
060 Stock marchandises | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
110 Total général Actif | 284 744.00 | 29 160.00 | 255 584.00 | 284 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 467.00 | | | 156 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
262 Autres charges | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 965.00 | | | 25 965.00 |