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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 282.00 | 45 734.00 | 91 548.00 | 137 282.00 |
040 Immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 100.00 | 45 734.00 | 206 366.00 | 252 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
072 Créances – Autres | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
084 Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
110 Total général Actif | 275 820.00 | 45 734.00 | 230 086.00 | 275 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 535.00 | | | 165 535.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
252 Charges sociales | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
262 Autres charges | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
294 Charges financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 077.00 | | | 8 077.00 |