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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 3 136.00 | 3 418.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 3 108.00 | 2 203.00 | 5 312.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 402.00 | 6 695.00 | 96 706.00 | 103 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 362.00 | | 239 362.00 | 239 362.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CF Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 022.00 | | 379 022.00 | 379 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 424.00 | 6 695.00 | 475 729.00 | 482 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 514.00 | 450.00 | 64.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 067.00 | | | -10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 051.00 | -10 067.00 | | 27 051.00 |
DL TOTAL (I) | 66 983.00 | 39 932.00 | | 66 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759.00 | 159.00 | | 90 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 867.00 | 130 597.00 | | 131 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 92 623.00 | | 44 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 947.00 | 119 130.00 | | 139 947.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 81 790.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 745.00 | 425 741.00 | | 408 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 729.00 | 465 674.00 | | 475 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 821.00 | 295 144.00 | | 199 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 902.00 | | 696 902.00 | 696 902.00 |
FM Production stockée | | | 15 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 389.00 | 544 020.00 | | 717 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 338.00 | 554 087.00 | | 690 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 051.00 | -10 067.00 | | 27 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 782.00 | | 1 020.00 | 103 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 103 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 020.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 3 691.00 | | 3 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | 257.00 | | 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 639.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 794.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 533.00 | 13 476.00 | 57 520.00 | 90 533.00 |
VI Groupe et associés | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 559.00 | 273 559.00 | | 273 559.00 |
VW T.V.A. | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 745.00 | 199 821.00 | 189 388.00 | 408 745.00 |