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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 4 514.00 | 938.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 687.00 | 11 069.00 | 111 618.00 | 122 687.00 |
BN En cours de production de biens | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 360.00 | | 643 360.00 | 643 360.00 |
BZ Autres créances | 213 174.00 | | 213 174.00 | 213 174.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 001.00 | | 874 001.00 | 874 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 689.00 | 11 069.00 | 985 619.00 | 996 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 987.00 | 2 028.00 | | 2 987.00 |
DG Autres réserves | 46 670.00 | 28 464.00 | | 46 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 509.00 | 19 164.00 | | 24 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
DL TOTAL (I) | 384 947.00 | 360 437.00 | | 384 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 137.00 | 63 749.00 | | 68 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 283.00 | 134 234.00 | | 133 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 064.00 | 260 950.00 | | 167 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 187.00 | 240 358.00 | | 232 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 672.00 | 699 292.00 | | 600 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 619.00 | 1 059 730.00 | | 985 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 776.00 | 515 843.00 | | 432 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 708 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 085.00 | |
FM Production stockée | | | -35 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 3 555.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -3 555.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 272.00 | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 156.00 | 841 110.00 | | 691 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 646.00 | 821 945.00 | | 666 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 509.00 | 19 164.00 | | 24 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 895.00 | | 19 660.00 | 104 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 122 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 5 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 555.00 | | 19 660.00 | 96 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 972.00 | 965.00 | 1 868.00 | 11 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 141.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 824.00 | 1 868.00 | 5 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 643 361.00 | 643 361.00 | | 643 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 122.00 | 861 122.00 | | 861 122.00 |