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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 149.00 | | 194 149.00 | 194 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 820.00 | 6 607.00 | 5 213.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 544.00 | 13 162.00 | 290 382.00 | 303 544.00 |
BN En cours de production de biens | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 039.00 | | 540 039.00 | 540 039.00 |
BZ Autres créances | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
CF Disponibilités | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 568.00 | | 853 568.00 | 853 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 112.00 | 13 162.00 | 1 143 949.00 | 1 157 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
DG Autres réserves | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
DH Report à nouveau | -39 635.00 | | | -39 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 837.00 | -39 635.00 | | -27 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
DL TOTAL (I) | 317 476.00 | 345 312.00 | | 317 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 568.00 | 167 084.00 | | 127 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 1 834.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 303.00 | 88 489.00 | | 304 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 866.00 | 202 334.00 | | 284 866.00 |
EA Autres dettes | 95 843.00 | 1 006.00 | | 95 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 158.00 | 94.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 474.00 | 460 842.00 | | 826 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 949.00 | 806 154.00 | | 1 143 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 863 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 371.00 | |
FM Production stockée | | | 29 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 650.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 650.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -650.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 345.00 | -51 249.00 | | -39 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 592.00 | 662 159.00 | | 1 002 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 429.00 | 701 794.00 | | 1 030 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 837.00 | -39 635.00 | | -27 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 995.00 | | 110 549.00 | 192 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 265.00 | | 106 439.00 | 184 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | | 4 110.00 | 7 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081.00 | 1 082.00 | | 12 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 1 082.00 | | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 303.00 | 304 303.00 | | 304 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 866.00 | 284 866.00 | | 284 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 540 039.00 | 540 039.00 | | 540 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 568.00 | 15 565.00 | 112 003.00 | 127 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 737.00 | 731 737.00 | | 731 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 474.00 | 714 471.00 | 112 003.00 | 826 474.00 |