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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 413.00 | 141.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 5 558.00 | 1 761.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 895.00 | 11 972.00 | 92 923.00 | 104 895.00 |
BN En cours de production de biens | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 086.00 | | 595 086.00 | 595 086.00 |
BZ Autres créances | 230 767.00 | | 230 767.00 | 230 767.00 |
CF Disponibilités | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 807.00 | | 966 807.00 | 966 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 702.00 | 11 972.00 | 1 059 730.00 | 1 071 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 1 352.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 28 464.00 | 15 631.00 | | 28 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | 13 508.00 | | 19 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
DL TOTAL (I) | 360 437.00 | 80 492.00 | | 360 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 749.00 | 77 447.00 | | 63 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 234.00 | 133 054.00 | | 134 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 950.00 | 146 532.00 | | 260 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 358.00 | 189 372.00 | | 240 358.00 |
EA Autres dettes | | 2 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 292.00 | 550 789.00 | | 699 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 730.00 | 631 281.00 | | 1 059 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 843.00 | 354 376.00 | | 515 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 841 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 050.00 | |
FM Production stockée | | | -5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 693.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -693.00 | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 81.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 110.00 | 673 359.00 | | 841 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 945.00 | 659 850.00 | | 821 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 164.00 | 13 508.00 | | 19 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 104 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 515.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 2 949.00 | 515.00 | 9 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 1 639.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 1 310.00 | | 4 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 950.00 | 260 950.00 | | 260 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
UX Autres créances clients | 595 086.00 | 595 086.00 | | 595 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 505.00 | 14 290.00 | 49 215.00 | 63 505.00 |
VI Groupe et associés | 134 234.00 | | 134 234.00 | 134 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 707.00 | 828 707.00 | | 828 707.00 |
VW T.V.A. | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 293.00 | 515 843.00 | 183 450.00 | 699 293.00 |