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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 5 525.00 | 2 185.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 995.00 | 12 080.00 | 180 914.00 | 192 995.00 |
BN En cours de production de biens | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 770.00 | | 262 770.00 | 262 770.00 |
BZ Autres créances | 264 481.00 | | 264 481.00 | 264 481.00 |
CF Disponibilités | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 239.00 | | 625 239.00 | 625 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 234.00 | 12 080.00 | 806 154.00 | 818 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | 2 987.00 | | 4 213.00 |
DG Autres réserves | 69 954.00 | 46 670.00 | | 69 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 634.00 | 24 509.00 | | -39 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
DL TOTAL (I) | 345 312.00 | 384 947.00 | | 345 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 182.00 | 68 137.00 | | 167 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 133 283.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 167 064.00 | | 88 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 334.00 | 232 187.00 | | 202 334.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 841.00 | 600 672.00 | | 460 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 154.00 | 985 619.00 | | 806 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 273.00 | 432 776.00 | | 333 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 442.00 | 18 466.00 | | 24 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 215.00 | |
FM Production stockée | | | 11 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 2 627.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -2 627.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 249.00 | 5 480.00 | | -51 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 159.00 | 691 156.00 | | 662 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 793.00 | 666 646.00 | | 701 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 634.00 | 24 509.00 | | -39 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 688.00 | | 70 308.00 | 122 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 215.00 | | 68 050.00 | 116 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | 2 258.00 | 5 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 070.00 | 1 011.00 | | 11 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 1 011.00 | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 262 771.00 | 262 771.00 | | 262 771.00 |
VB T. V. A. | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 741.00 | 15 173.00 | 127 568.00 | 142 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 683.00 | 533 683.00 | | 533 683.00 |
VW T.V.A. | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 842.00 | 333 274.00 | 127 568.00 | 460 842.00 |