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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 4 775.00 | 1 779.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 4 248.00 | 3 072.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 410.00 | 9 538.00 | 95 872.00 | 105 410.00 |
BN En cours de production de biens | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 064.00 | | 413 064.00 | 413 064.00 |
BZ Autres créances | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CF Disponibilités | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 408.00 | | 535 408.00 | 535 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 819.00 | 9 538.00 | 631 281.00 | 640 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DH Report à nouveau | | -10 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | 27 051.00 | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 80 492.00 | 66 983.00 | | 80 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 447.00 | 90 759.00 | | 77 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 054.00 | 131 867.00 | | 133 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 532.00 | 44 142.00 | | 146 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 372.00 | 139 947.00 | | 189 372.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 2 028.00 | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 789.00 | 408 745.00 | | 550 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 281.00 | 475 729.00 | | 631 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 376.00 | 199 821.00 | | 354 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 689.00 | | 702 689.00 | 702 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 689.00 | | 702 689.00 | 702 689.00 |
FM Production stockée | | | -30 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | -1 067.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 359.00 | 717 389.00 | | 673 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 850.00 | 690 338.00 | | 659 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | 27 051.00 | | 13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 402.00 | | 2 008.00 | 103 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | | 2 008.00 | 5 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696.00 | 2 843.00 | | 6 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | 64.00 | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 1 639.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 1 139.00 | | 3 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 413 064.00 | | | 413 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 235.00 | 13 877.00 | 59 388.00 | 77 235.00 |
VI Groupe et associés | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 799.00 | 453 799.00 | | 453 799.00 |
VW T.V.A. | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 789.00 | 354 377.00 | 192 442.00 | 550 789.00 |