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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 2 922.00 | 13 691.00 | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 156.00 | 3 212.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 982.00 | 3 079.00 | 436 903.00 | 439 982.00 |
BT Marchandises | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 262.00 | 672.00 | 49 590.00 | 50 262.00 |
BZ Autres créances | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CF Disponibilités | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 822.00 | 672.00 | 587 150.00 | 587 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 804.00 | 3 751.00 | 1 024 053.00 | 1 027 804.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 609.00 | 151 562.00 | | 136 609.00 |
DL TOTAL (I) | 283 171.00 | 156 562.00 | | 283 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 375 000.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 346.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 504.00 | 294 074.00 | | 305 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 982.00 | 172 626.00 | | 107 982.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | 22 378.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 882.00 | 864 424.00 | | 740 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 053.00 | 1 020 986.00 | | 1 024 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 882.00 | 549 424.00 | | 485 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 429.00 | | | 423 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 2 709.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 2 709.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 504.00 | 305 504.00 | | 305 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 882.00 | 485 882.00 | 240 000.00 | 740 882.00 |