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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 12 664.00 | 15 376.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 16 671.00 | 31 828.00 | 48 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 539.00 | 29 335.00 | 467 204.00 | 496 539.00 |
BT Marchandises | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
BZ Autres créances | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CF Disponibilités | 257 640.00 | | 257 640.00 | 257 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 670.00 | | 713 670.00 | 713 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 210.00 | 29 335.00 | 1 180 874.00 | 1 210 210.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 423.00 | 247 671.00 | | 321 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 932.00 | 103 752.00 | | 108 932.00 |
DL TOTAL (I) | 435 856.00 | 356 924.00 | | 435 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 583.00 | 255 000.00 | | 220 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 1 494.00 | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 357.00 | 425 662.00 | | 345 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 131.00 | 132 676.00 | | 116 131.00 |
EA Autres dettes | 54 462.00 | 16 828.00 | | 54 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 018.00 | 831 660.00 | | 745 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 874.00 | 1 188 583.00 | | 1 180 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 018.00 | 195 000.00 | | 610 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 909.00 | | 2 632.00 | 513 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 496 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 001.00 | 76 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 909.00 | | 2 632.00 | 93 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 159.00 | 20 176.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 159.00 | 20 176.00 | | 9 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 358.00 | 345 358.00 | | 345 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
UX Autres créances clients | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 019.00 | 610 019.00 | 135 000.00 | 745 019.00 |