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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 676.00 | 10 324.00 | 23 352.00 | 33 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 608.00 | 44 282.00 | 93 326.00 | 137 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 080.00 | 47 970.00 | 157 109.00 | 205 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 366.00 | 102 577.00 | 693 788.00 | 796 366.00 |
BT Marchandises | 239 947.00 | | 239 947.00 | 239 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 975.00 | 1 772.00 | 53 203.00 | 54 975.00 |
BZ Autres créances | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
CF Disponibilités | 427 101.00 | | 427 101.00 | 427 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 175.00 | 1 772.00 | 834 403.00 | 836 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 542.00 | 104 349.00 | 1 528 192.00 | 1 632 542.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 019.00 | | | 320 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
DL TOTAL (I) | 470 410.00 | | | 470 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 725.00 | | | 671 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 782.00 | | | 1 057 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 192.00 | | | 1 528 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 020.00 | | | 932 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 676.00 | | 95 687.00 | 705 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 796 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 376 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 676.00 | | 95 687.00 | 285 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 900.00 | 58 675.00 | 4 997.00 | 48 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 900.00 | 58 675.00 | 4 997.00 | 48 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |