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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 652.00 | 1 420.00 | 27 231.00 | 28 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 18 736.00 | 25 214.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 30 130.00 | 16 870.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 603.00 | 50 287.00 | 489 316.00 | 539 603.00 |
BT Marchandises | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 777.00 | 1 201.00 | 79 576.00 | 80 777.00 |
BZ Autres créances | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CF Disponibilités | 333 638.00 | | 333 638.00 | 333 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 883.00 | 1 201.00 | 764 681.00 | 765 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 487.00 | 51 488.00 | 1 253 998.00 | 1 305 487.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 356.00 | | | 390 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
DL TOTAL (I) | 455 122.00 | | | 455 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 360.00 | | | 483 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 875.00 | | | 798 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 998.00 | | | 1 253 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 875.00 | | | 723 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 540.00 | | 46 122.00 | 496 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 539 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 119 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | | 46 122.00 | 76 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 336.00 | 24 010.00 | 3 058.00 | 29 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | 24 010.00 | 3 058.00 | 29 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 360.00 | 483 360.00 | | 483 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
UX Autres créances clients | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 875.00 | 723 875.00 | 75 000.00 | 798 875.00 |