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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 7 143.00 | 20 897.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 867.00 | 2 016.00 | 43 851.00 | 45 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 909.00 | 9 159.00 | 504 750.00 | 513 909.00 |
BT Marchandises | 256 106.00 | | 256 106.00 | 256 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 320.00 | 6 128.00 | 61 192.00 | 67 320.00 |
BZ Autres créances | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CF Disponibilités | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 961.00 | 6 128.00 | 683 833.00 | 689 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 870.00 | 15 287.00 | 1 188 583.00 | 1 203 870.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 671.00 | 141 062.00 | | 247 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 752.00 | 136 609.00 | | 103 752.00 |
DL TOTAL (I) | 356 924.00 | 283 171.00 | | 356 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 315 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 688.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 662.00 | 305 504.00 | | 425 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 676.00 | 107 982.00 | | 132 676.00 |
EA Autres dettes | 16 828.00 | 11 709.00 | | 16 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 660.00 | 740 882.00 | | 831 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 583.00 | 1 024 053.00 | | 1 188 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 000.00 | 485 882.00 | | 195 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 982.00 | | | 439 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 6 080.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 6 080.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 662.00 | 425 662.00 | | 425 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 660.00 | 636 660.00 | 195 000.00 | 831 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |