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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 652.00 | 5 513.00 | 23 139.00 | 28 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 213.00 | 30 263.00 | 54 950.00 | 85 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 812.00 | 13 123.00 | 158 689.00 | 171 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 676.00 | 48 900.00 | 656 777.00 | 705 676.00 |
BT Marchandises | 242 105.00 | | 242 105.00 | 242 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 632.00 | 513.00 | 81 119.00 | 81 632.00 |
BZ Autres créances | 112 531.00 | | 112 531.00 | 112 531.00 |
CF Disponibilités | 345 313.00 | | 345 313.00 | 345 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 086.00 | 513.00 | 792 572.00 | 793 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 762.00 | 49 413.00 | 1 449 349.00 | 1 498 762.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 123.00 | 390 356.00 | | 102 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 897.00 | 59 266.00 | | 217 897.00 |
DL TOTAL (I) | 323 019.00 | 455 122.00 | | 323 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 692.00 | 135 000.00 | | 294 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 6 398.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 059.00 | 483 360.00 | | 627 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 304.00 | 109 727.00 | | 197 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 6 000.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 58 390.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 330.00 | 798 875.00 | | 1 126 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 349.00 | 1 253 998.00 | | 1 449 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 501.00 | 723 875.00 | | 938 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 604.00 | | 207 072.00 | 539 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 705 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 285 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 604.00 | | 207 072.00 | 119 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 287.00 | 39 613.00 | 41 000.00 | 50 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 287.00 | 39 613.00 | 41 000.00 | 50 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 059.00 | 627 059.00 | | 627 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 304.00 | 197 304.00 | | 197 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 692.00 | 106 863.00 | 187 829.00 | 294 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 330.00 | 938 501.00 | 187 829.00 | 1 126 330.00 |