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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 611.00 | 6 417.00 | 37 194.00 | 43 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 881.00 | 6 417.00 | 39 464.00 | 45 881.00 |
060 Stock marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
072 Créances – Autres | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
084 Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
110 Total général Actif | 72 258.00 | 6 417.00 | 65 841.00 | 72 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 759.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 255.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 494.00 | 160 576.00 | | 187 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 374.00 | 4 490.00 | | 4 374.00 |
224 Production immobilisée | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
230 Autres produits | 2 393.00 | 1.00 | | 2 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 081.00 | 185 067.00 | | 204 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 789.00 | 73 476.00 | | 76 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | -4 077.00 | | -327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 564.00 | 316.00 | | 2 564.00 |
242 Autres charges externes. | 30 743.00 | 30 919.00 | | 30 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 459.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 307.00 | 61 176.00 | | 61 307.00 |
252 Charges sociales | 13 145.00 | 13 446.00 | | 13 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | 3 648.00 | | 4 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 813.00 | 2 392.00 | | 2 813.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 830.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 216.00 | 182 586.00 | | 194 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 865.00 | 2 481.00 | | 9 865.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 584.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 868.00 | 68.00 | | 4 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 350.00 | 1 787.00 | | 4 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |