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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 928.00 | 16 977.00 | 28 951.00 | 45 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 898.00 | 16 977.00 | 30 921.00 | 47 898.00 |
060 Stock marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
072 Créances – Autres | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
084 Disponibilités | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
110 Total général Actif | 83 323.00 | 16 977.00 | 66 346.00 | 83 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 906.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 700.00 | 208 781.00 | | 179 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 364.00 | 3 825.00 | | 3 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 480.00 | | |
230 Autres produits | 4 826.00 | 2 943.00 | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 889.00 | 216 029.00 | | 187 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 077.00 | 79 935.00 | | 71 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 733.00 | 1 785.00 | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 202.00 | 2 534.00 | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 25 891.00 | 32 551.00 | | 25 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 866.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 876.00 | 59 238.00 | | 54 876.00 |
252 Charges sociales | 12 709.00 | 14 214.00 | | 12 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | 5 016.00 | | 5 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 559.00 | 2 912.00 | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | 1 062.00 | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 895.00 | 201 114.00 | | 178 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 995.00 | 14 916.00 | | 8 995.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 429.00 | 551.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 120.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 1 083.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 686.00 | 10 461.00 | | 7 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |