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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 928.00 | 11 433.00 | 34 495.00 | 45 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 898.00 | 11 433.00 | 36 465.00 | 47 898.00 |
060 Stock marchandises | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
072 Créances – Autres | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
084 Disponibilités | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
110 Total général Actif | 79 547.00 | 11 433.00 | 68 114.00 | 79 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 220.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 781.00 | 187 494.00 | | 208 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 825.00 | 4 374.00 | | 3 825.00 |
224 Production immobilisée | | 7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | 2 820.00 | | 480.00 |
230 Autres produits | 2 943.00 | 2 393.00 | | 2 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 029.00 | 204 081.00 | | 216 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 935.00 | 76 789.00 | | 79 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 785.00 | -327.00 | | 1 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 534.00 | 2 564.00 | | 2 534.00 |
242 Autres charges externes. | 32 551.00 | 30 743.00 | | 32 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 663.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 238.00 | 61 307.00 | | 59 238.00 |
252 Charges sociales | 14 214.00 | 13 145.00 | | 14 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | 4 144.00 | | 5 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 912.00 | 2 813.00 | | 2 912.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 1 375.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 114.00 | 194 216.00 | | 201 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 916.00 | 9 865.00 | | 14 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 597.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 120.00 | 4 868.00 | | 3 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 50.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 461.00 | 4 350.00 | | 10 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 455.00 | | | 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |