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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 943.00 | 23 107.00 | 26 836.00 | 49 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 913.00 | 23 107.00 | 28 806.00 | 51 913.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
084 Disponibilités | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
110 Total général Actif | 92 541.00 | 23 107.00 | 69 434.00 | 92 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 438.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 015.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 663.00 | 179 700.00 | | 196 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 961.00 | 3 364.00 | | 3 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
230 Autres produits | 5 653.00 | 4 826.00 | | 5 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 675.00 | 187 889.00 | | 208 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 955.00 | 71 077.00 | | 82 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 834.00 | 733.00 | | -1 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 313.00 | 2 202.00 | | 4 313.00 |
242 Autres charges externes. | 27 238.00 | 25 891.00 | | 27 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 190.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 970.00 | 54 876.00 | | 68 970.00 |
252 Charges sociales | 15 400.00 | 12 709.00 | | 15 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 5 544.00 | | 6 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 577.00 | 3 559.00 | | 2 577.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 1 113.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 719.00 | 178 895.00 | | 207 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | 8 995.00 | | 956.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 429.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 845.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532.00 | 7 686.00 | | 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |