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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 777.00 | 32 792.00 | 20 985.00 | 53 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 747.00 | 32 792.00 | 22 955.00 | 55 747.00 |
060 Stock marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
072 Créances – Autres | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
084 Disponibilités | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
110 Total général Actif | 100 743.00 | 32 792.00 | 67 950.00 | 100 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 687.00 | 226 440.00 | | 261 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 344.00 | 3 358.00 | | 4 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 567.00 | | |
230 Autres produits | 2 426.00 | 5 399.00 | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 457.00 | 245 763.00 | | 268 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 772.00 | 91 758.00 | | 109 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | -937.00 | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 8 436.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 31 360.00 | 24 721.00 | | 31 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 447.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 738.00 | 83 618.00 | | 89 738.00 |
252 Charges sociales | 27 599.00 | 19 965.00 | | 27 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 595.00 | 5 443.00 | | 5 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 067.00 | 2 305.00 | | 3 067.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 343.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 259.00 | 237 098.00 | | 269 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -802.00 | 8 665.00 | | -802.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 294.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 1 256.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | 7 115.00 | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |