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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 088.00 | 28 550.00 | 24 539.00 | 53 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 058.00 | 28 550.00 | 26 509.00 | 55 058.00 |
060 Stock marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
110 Total général Actif | 112 140.00 | 28 550.00 | 83 590.00 | 112 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 554.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 145.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 440.00 | 196 663.00 | | 226 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 358.00 | 3 961.00 | | 3 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 567.00 | 2 398.00 | | 10 567.00 |
230 Autres produits | 5 399.00 | 5 653.00 | | 5 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 763.00 | 208 675.00 | | 245 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 758.00 | 82 955.00 | | 91 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | -1 834.00 | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 436.00 | 4 313.00 | | 8 436.00 |
242 Autres charges externes. | 24 721.00 | 27 238.00 | | 24 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 017.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 618.00 | 68 970.00 | | 83 618.00 |
252 Charges sociales | 19 965.00 | 15 400.00 | | 19 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | 6 130.00 | | 5 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 305.00 | 2 577.00 | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 951.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 098.00 | 207 719.00 | | 237 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 665.00 | 956.00 | | 8 665.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 330.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 94.00 | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 115.00 | 532.00 | | 7 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |